Medewerker Cash Management

Functie­omschrijving

De centrale rol in het bankverkeer van drie departementen dat is wat deze functie inhoudt. De ministeries van Economische Zaken, Klimaat en Groene Groei en Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur hebben behoefte aan een strak betaalproces en snelle verwerking van bankgegevens om goed zicht te krijgen over de uitgaven en ontvangsten. Daar heb jij als Cash Management medewerker (kasbeheer) een belangrijke rol in. Dat bestaat uit het dagelijks verzorgen van de betalingen, het binnen halen van de bankmutaties van zowel van onze huisbankier als van de schatkistrekeningen die de genoemde departementen aanhouden bij het Ministerie van Financiën. Je bent verantwoordelijk voor deze processen en dat betekent dat je let op volledige en juiste verwerking van betalingen en bankafschriften onder andere door het uitvoeren van analyses. Je bent betrokken bij specifieke ontvangsten en betaalverzoeken, buitenlandse betalingen etc, kortom als er iets moet gebeuren in het kasbeheer ben jij het aanspreekpunt.

Je draagt de verantwoordelijkheid voor de procesgang van het kasbeheer en lever je vanuit je kennis oplossingen aan bij knelpunten. Nieuwe ontwikkeling op bancair gebied ga je niet uit de weg en je bent betrokken bij upgrades en testen van systemen die jouw processen ondersteunen zoals Oracle EBS en APRO.

Met je directe collega zorg je voor de continuïteit en de kwaliteit van de processen. Hierbij heb je een grote mate van verantwoordelijkheid voor de planning, coördinatie en uitvoering met als doel om de gewenste resultaten voor het kasbeheer te behalen.

Onze afdeling Financiële Diensten en Administratie (FDA) is volop in beweging. Er zijn diverse ontwikkelingen waarmee je ook met deze functie te maken krijgt. Het verbeteren van onze processen is een belangrijk speerpunt. Daarnaast hebben we een vervangingsvraagstuk van het huidige financiële systeem en ook vanuit het Ministerie van Financiën komen uit het programma Toekomst Financiële Administratie ontwikkelingen op ons af. Jij staat hiervoor open en levert een bijdrage hieraan.

Meer weten over je precieze werkzaamheden en de sfeer in het team? We vertellen je er graag meer over in een kennismakingsgesprek!

Functie-eisen

• Je hebt minstens een hbo-diploma in een relevante richting, bijvoorbeeld bedrijfseconomie of finance en control.
• Je snapt hoe een financiële administratie in elkaar zit en hebt bij voorkeur ervaring met overheidsfinanciën. Als je die ervaring nog niet hebt, dan leiden we je hierin op.
• Je kan goed samenwerken met je collega voor het kasbeheer maar je bent ook nadrukkelijk bij het team betrokken.
• Je kunt goed verbanden leggen tussen gegevens, signaleert het als ergens informatie ontbreekt of onjuist is en zet de juiste vragen uit om alle gegevens boven tafel te halen.
• Je gaat voortvarend aan de slag, maakt overzichtelijke planningen en stelt duidelijke prioriteiten.
• Je geeft kritisch en opbouwend je mening en komt met heldere adviezen en creatieve oplossingen, die je goed onderbouwt.

Competenties:

• Analyseren, verzoeken, vraagstukken en problemen verken en onderzoek je en je komt met oplossingen en adviezen voor teamleider.
• Samenwerken, het resultaat van het kasbeheer staat bij jou vooropnetwerken, goede contacten onderhouden is van belang, je maakt immers deel uit van een ketenproces.
• Omgevingsbewustzijn, je bent geïnteresseerd in ontwikkelingen voor het kasbeheer.
• Plannen-en-organiseren, je weet wat moet en wat kan en prioriteert en motiveert de keuzes.
• Nauwkeurigheid staat bij jou voorop.

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,50% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

• De kennismaking en selectieprocedure bestaan uit minimaal twee gespreksrondes en een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek.
• Het inwinnen van referenties of een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
• Collega's van binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband kunnen gedetacheerd worden.
• Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast.

Wat bieden wij jou nog meer:

• Een prettige werkomgeving met goede faciliteiten op loopafstand van het centraal station.
• Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en te specialiseren.
• Wij vinden een goede balans tussen je professionele en privéleven belangrijk. Werktijden zijn, in onderling overleg, flexibel in te delen.
• Word je aangenomen, dan behoort hybride werken tot de mogelijkheden; je werkt dan deels vanuit huis en deels op kantoor. Een goede thuiswerkplek vinden wij belangrijk. Wij bieden daarom een tegemoetkoming in de thuiswerkfaciliteiten en een thuiswerkvergoeding conform CAO Rijk.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen de directie Financieel-Economische Zaken is de afdeling Financiële Diensten en Administratie (FDA) verantwoordelijk voor de financiële processen en de concernadministratie van het ministerie van Economische Zaken (EZ), het ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG) en het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN). Het FDA bestaat uit de teams Apparaat, Beleid, Crediteuren, Control, Interne Controle, Interne Sturing en Databeheer. Jij maakt deel uit van het team Control. Met ons team van veertien enthousiaste collega’s dragen we bij aan tijdige financiële verantwoording en een goed financieel beheer. Als medewerker cash management ben jij een zeer belangrijke schakel in het financiële proces. We werken als directie in elk geval twee dagen per week op kantoor maar er zijn allerlei mogelijkheden om hybride te werken en volop kansen om jezelf te ontwikkelen.

Ministerie van Economische Zaken

Het ministerie van Economische Zaken werkt nauw samen met het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur en het ministerie van Klimaat en Groene Groei. Samen streven we ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het ministerie van Economische Zaken werkt samen met haar partners aan een innovatief én ondernemend Nederland en een sterke, weerbare economie, die iedereen kansen biedt. Ondernemers en bedrijven moeten kunnen rekenen op een stabiel en voorspelbaar ondernemersklimaat. We zoeken daarbij steeds de beste balans tussen de belangen van bedrijven, consumenten en de omgeving.

Directie Financieel Economische Zaken
De directie FEZ heeft als taak een rechtmatige, doelmatige en doeltreffende besteding van de middelen en een ordelijk en controleerbaar financieel en materieel beheer te borgen. Deze taak is wettelijk geregeld (Besluit Taak FEZ). De directie FEZ heeft een dubbele rol: de onafhankelijke rol van concerncontroller en tegelijkertijd een faciliterende rol voor de ambtelijke en politieke leiding van het ministerie.

De directie FEZ bestaat uit de afdelingen:

• Begroting, Kaders & Control
• BeleidsControl; Eigenaarsadvisering
• Financiële Diensten en Administratie (FDA)