Magnet.me - Het slimme netwerk waarop hbo‑ en wo‑studenten hun baan of stage vinden.
Het slimme netwerk waarop hbo‑ en wo‑studenten hun baan of stage vinden.
Senior Associate, Alternative Investments
Je carrière begint op Magnet.me
Maak een profiel aan en ontvang slimme aanbevelingen op basis van je gelikete vacatures.
At Vistra our purpose is progress. We believe that our clients have the power to change the world and to do great things for global progress, and we exist to remove the friction that comes from the complexity of global business – to help our clients achieve progress without friction.
But progress only happens when people come together and take action. And we’re absolutely committed to building a culture where our people can do just that.
We have an exciting opportunity for you to join our team as Senior Associate, Alternative Investments. Reporting to Director of Operations, this full-time and permanent position is based in the USA and offers regional coverage, allowing you to make a significant impact to our Operations Department and it’s growth.
Essential Duties and Responsibilities
The Senior Associate ensures client service is maintained at the highest level. They are responsible for all the data accumulation and entry. It is the responsibility of Accountants to stay current and follow all Vistra’s policies and procedures. As the accountant grow, s/he will be assigned increased responsibilities on clients with more complexity.
Specific responsibilities
Process and review period-end NAV calculation including:
- Confirm validity of corporate actions and significant price differences
- Enter operating income and expense accruals
- Calculate and record management fees and incentive fees
- Calculate performance ROR
- Update period-end work papers
- Prepare investor capital account allocations
- Prepare unaudited financial statements
- Review investor statements.
- Prepare and review draft financial statements and other supporting schedules.
Qualifications Required
- 2-4 administration service experience in hedge fund, and fund of funds
- Strong knowledge of financial products, and accounting concepts and principles
- Quick learning ability to new systems and work procedures
- Ability to work under pressure
- Strong analytical skill and client relationship management skill
- Excellent oral and written communication skills
- Bachelor’s degree in accounting or finance
- CPA and/or MBA are strong pluses
Company Benefits:
- Unlimited PTO
- Medical PPO Plan
- 401k Plan with Employer Match
- Paid Parental Leave (All Gender)
- Voluntary Benefits (Pet Insurance, Legal, more)
- Hybrid / Remote Flexibility depending on role
If you are excited about working with us, we encourage you to apply or have a confidential chat with one of our Talent Acquisition team members. Our goal is to make this a great place to work where all our people can thrive. We hope you join us on this exciting journey!
Je volgt een financiële of juridische studie of bent net afgestudeerd en je bent op zoek naar een uitdagende baan waarin je jezelf kan blijven ontwikkelen. Ben je daarnaast breed geïnteresseerd en wil je jezelf liever niet specialiseren in een niche binnen de financiële of juridische wereld? Dan is Vistra iets voor jou!
Werken bij Vistra betekent werken in een…
Je volgt een financiële of juridische studie of bent net afgestudeerd en je bent op zoek naar een uitdagende baan waarin je jezelf kan blijven ontwikkelen. Ben je daarnaast breed geïnteresseerd en wil je jezelf liever niet specialiseren in een niche binnen de financiële of juridische wereld? Dan is Vistra iets voor jou!
Werken bij Vistra betekent werken in een dynamische en internationaal georiënteerde organisatie die continue in beweging is. We hebben ruim 2.500 werknemers in meer dan 40 landen, waarbij ons kantoor op de Zuidas in Amsterdam in Nederland het grootst is. Wij werken voor een breed scala aan (internationale) cliënten, zoals multinationals, private equity- en vastgoedbedrijven, fondsbeheerders en vermogende particulieren.
Als Junior Corporate Lawyer en Junior Financial Account Manager ben je onderdeel van een Client Service Team. Je werkt mee aan de corporate housekeeping en financiële administratie van de Nederlandse entiteiten van onze cliënten. Als Junior heb je gemiddeld 40 cliënten, waarmee je vanaf dag 1 voortdurend in contact staat. Daarnaast werk je nauw samen met onder andere advocaten, financieel adviseurs en fiscalisten.
Onze wereld is groter dan de Zuidas...
Wij kijken verder dan alleen onze eigen business en het uitvoeren van onze werkzaamheden. Zo is Vistra wereldwijd gestart met een Corporate Social Responsibility (CSR) beleid, waarbij wij ons richten op 3 pijlers; educatie, milieu en kinderen.
Bij Vistra besteedt iedere werknemer in Nederland 1 werkdag per jaar aan een activiteit in het kader van dit CSR beleid. Je kunt bijvoorbeeld helpen bij de Olympische Sportweek, geld ophalen door trappen te lopen in de Arena, of ondersteunen bij het Kinderbeestfeest in Artis.
Hartstikke leuk: het geeft extra voldoening en draagt bij aan het ‘we doen het met z’n allen’ gevoel. En dat is merkbaar bij Vistra.
En behalve werken…
Wanneer je bij ons start – in het Traineeship – ben je gelijk onderdeel van een groep trainees, maar ook van jouw team. En het is niet alleen leuk om met elkaar werk te verzetten voor onze cliënten, maar ook om met elkaar sociaal en sportief bezig te zijn. We nemen het met een eigen team op tegen andere kantoren in de voetbalcompetities op de Zuidas en ook kun je de Amstel Gold Race meefietsen. En voor bijna niks kun jij onbeperkt fitnessen, zwemmen, crossfitten of yoga beoefenen bij Vondelgym Zuid of bij Club Sportive.
Met een aantal tafelvoetbaltafels op de werkvloer is er ook tijdens het werk tijd voor ontspanning en worden er fanatieke wedstrijdjes gespeeld.
En we hebben een eigen bar. Elke werkweek sluiten we daar af met een gezellige borrel.
Anderen bekeken ook
Resources:
Change language to: English
Deze pagina is geoptimaliseerd voor mensen uit Nederland. Bekijk de versie geoptimaliseerd voor mensen uit het Verenigd Koninkrijk.