Fund Accountant

Marktlink is a committed international M&A specialist with an independent, discrete, and no-nonsense approach. Together with our labels Marktlink Exit-Ready and Marktlink Transaction Services we support entrepreneurs by preparing their business for sale and guide them throughout the entire sales or acquisition process. Our label Marktlink Capital offers entrepreneurs the opportunity to invest in strong private equity and venture capital funds.

Since our start in 1996, entrepreneurs have been our driving force. With a profound market knowledge and a personal approach, we advised many transactions and in doing so we influenced the lives of many.

Your goal

Marktlink Capital is een Private Equity & Venture Capital (PE & VC) Fund Manager gevestigd in Nederland, met hoofdkantoor in Amsterdam. Wij bieden ondernemers en particuliere investeerders toegang tot de beste PE & VC fondsen. Marktlink Capital heeft momenteel een team van meer dan 30 professionals en beheert meer dan EUR 1,9 miljard aan kapitaalverplichtingen. Dit kapitaal is afkomstig van meer dan 1.500 investeerders die gezamenlijk in meer dan 100 PE & VC fondsen hebben geïnvesteerd.

Marktlink Capital onderscheidt zich als een plek waar je jezelf kunt zijn en gewaardeerd wordt om wie je bent.

Wij zijn op zoek naar een ervaren Fund Accountant om ons team bij Marktlink Capital te komen versterken. In deze rol beheer je de financiële administratie van onze investeringsfondsen en zorg je voor uitstekende rapportages en naleving van de regelgeving. Nu ons portfolio uitbreidt, zoeken we een kandidaat die enthousiast is om meer verantwoordelijkheden op zich te nemen.

Deze functie biedt meerdere kansen, waaronder de mogelijkheid om je eigen portfolio van fondsen te beheren. Als je proactief bent, oog voor detail hebt, en goed gedijt in een uitdagende maar lonende omgeving, dan horen we graag van je.

Your responsibilities

• Voorbereiden en beoordelen van financiële staten;
• Beoordelen van boekhoudkundige activiteiten, waaronder accruals, renteberekeningen, verkoopboekingen, bewegingen in investeringseigendommen, lease-incentives, immateriële activa en afstemmingen van servicekosten volgens de Nederlandse GAAP en IFRS;
• Voorbereiden en beoordelen van uitdelingen en kapitaalopnames;
• Voorbereiden en beoordelen van kasstroomoverzichten;
• Voorbereiden van klantspecifieke periodieke (fonds)rapportages;
• Coördineren van CIT & BTW-aangiften;
• Voorbereiden van het auditdossier en assisteren bij wettelijke audits;
• Opvolgen en coördineren van klantspecifieke boekhoudkundige en/of fondsverzoeken;
• Beheren van relatiecontacten over interne en externe aangelegenheden;

Your profile

• Bachelor- of masterdiploma in Economie, Bedrijfsadministratie of een verwante studierichting;
• Kennis van Nederlandse GAAP;
• ACCA-certificering is een plus;
• 2-3 jaar ervaring in fondsaccounting of financiële dienstverlening, bij voorkeur in fondsbeheer;
• Sterk begrip van fondsadministratie, inclusief NAV berekeningsprocessen en regelgevende vereisten;
• Vaardigheid in boekhoudsoftware en geavanceerde Excel-vaardigheden;
• Detailgericht met uitstekende analytische en probleemoplossende vaardigheden;
• Vermogen om te gedijen in een snel veranderende, deadline-gedreven omgeving met een proactieve en samenwerkende benadering;
• Sterke communicatieve vaardigheden en vermogen om effectief samen te werken met diverse teams;
• Vloeiend in Nederlands en Engels.

Why us?

• Competitief salaris en jaarlijkse bonus
• Onbeperkt aantal vakantiedagen – work hard, play hard, een unieke combinatie van vrijheid en verantwoordelijkheid
• Mogelijkheid om deel te nemen aan onze fondsen onder gunstige voorwaarden
• HP tablet of laptop en iPhone
• Veel verantwoordelijkheid vanaf dag één, met flexibele werktijden en geweldige collega’s
• Focus op persoonlijke ontwikkeling en leerprogramma's
• Lunch op kantoor tegen een kleine bijdrage
• Jaarlijkse betaalde skireis en Marktlink Gala
• Hybride werkmogelijkheid vanuit thuis en ons kantoor in CitySide Amsterdam

Een positief resultaat van de pre-employment screening is een noodzakelijke voorwaarde voor het aanbieden van een arbeidscontract.