Fund Accountant

Fund Accountant

Heb jij een talent voor cijfers, een zeer accurate werkstijl en interesse in de wereld van beleggen? Dan is deze functie iets voor jou!

Over onze organisatie

Sinds 2006 is AssetCare een gevestigde naam in de wereld van beleggingsfondsen en institutionele beleggers. We ondersteunen klanten bij het opstarten en administreren van fondsen in diverse beleggingscategorieën, waaronder aandelen, vastgoed, private equity en cryptovaluta. Met een klantenbestand dat varieert van fondsen met € 5 miljoen tot meerdere miljarden euro’s onder beheer, bevinden we ons in het hart van de financiële sector.

Wat AssetCare onderscheidt, is onze sterke focus op technologie en innovatie. We ontwikkelen het ‘Fundtech-platform’, dat bestaat uit onze eigen softwareoplossingen (zoals het AssetCare Portaal en het AssetCare Datacenter), voortdurend door. Via deze oplossingen wordt data automatisch verwerkt en krijgen fondsbeheerders en investeerders inzicht in hun beleggingen. Ons ambitieuze team van circa 30 professionals combineert technische expertise met diepgaande marktkennis. We groeien snel, wat betekent dat je bij AssetCare vanaf het begin veel verantwoordelijkheid krijgt en impact kunt maken.

Ons kantoor bevindt zich op de 19de verdieping van de Mondriaantoren bij Amsterdam Amstel, met een panoramisch uitzicht over de stad – een inspirerende werkplek waar technologie en finance samenkomen.

Over de functie

Het takenpakket is enorm divers en is erop gericht om ervoor te zorgen dat onze klanten zich kunnen focussen op het beleggen. In deze rol lever je diensten aan (Nederlandse) gereguleerde en/of geregistreerde beleggingsfondsen en institutionele beleggers.

Jij bent o.a. verantwoordelijk voor het periodiek berekenen van de officiële fondswaarde (NAV). Aan de hand van deze waardering van de investeringen kan de instap- of uitstapprijs per investeerder in het fonds worden bepaald. Concreet zijn jouw taken:

• Het verwerken van transacties om de officiële fondswaarde (NAV) te berekenen;
• Het verwerken van toe- en uittredingen van investeerders;
• Het verzorgen van de rapportages naar toezichthoudende instanties zoals de AFM en DNB;
• Het opstellen en/of controleren van jaarrekeningen;
• Het fungeren als aanspreekpunt bij financiële vraagstukken van onze klanten, accountants of auditors;
• Het meewerken aan de verdere automatisering van onze (administratieve) processen.

Dit ben jij

• Je hebt een afgeronde HBO- of WO opleiding of relevante werkervaring waaruit HBO- of WO denkniveau blijkt;
• Je hebt affiniteit met de beleggingswereld, boekhouden en/of accountancy;
• Je hebt in hoge mate affiniteit met cijfers;
• Je bent kritisch als het gaat om de kwaliteit van de dienstverlening richting onze klanten;
• Je hebt een voortdurende drive om processen te verbeteren;
• Je presteert goed onder druk, bent resultaatgericht en beschikt over een hands-on mentaliteit.

Dit bieden wij

• Afhankelijk van je profiel bieden wij een brutosalaris vanaf € 4.000 per maand (hoger salaris mogelijk o.b.v. ervaring);
• Vakantietoeslag van 8% per jaar over het jaarsalaris;
• Een bonusstructuur op basis van zowel bedrijfs- en persoonlijke prestaties;
• Een jaarlijks bedrijfsuitje naar het buitenland;
• Een opleidingsbudget van € 2.000 per jaar;
• Pensioenregeling die voor tweederde voor rekening van werkgever is;
• Maximale reiskostenvergoeding op basis van tweede klas openbaar vervoer;
• Een snelgroeiende organisatie veel verantwoordelijkheid en kansen krijgt om jezelf verder te ontwikkelen;
• Een open werkcultuur met een platte organisatiestructuur.

Link: https://assetcare.nl/vacature/fund-accountant/