Treasury Analist / Cashmanager

Treasury Analist / Cashmanager

• Deze functie omvat het dagelijkse cashmanagement, inclusief het aantrekken van kortlopende leningen en het beheren van saldi en limieten op bankrekeningen.
• Daarnaast ben je verantwoordelijk voor kasstroomprognoses, treasury- en ERP-systemen, en het opstellen van rapportages.
• Ook onderhoud je relaties met banken en geldmakelaars om de geldstromen van de gemeente Amsterdam te optimaliseren.

De functie

• Dagelijks uitvoeren van cashmanagement, inclusief het aantrekken van kortlopende leningen.
• Beheren van saldi en limieten op bankrekeningen.
• Analyseren van de diverse geldstromen binnen de gemeente Amsterdam.
• Beheren en optimaliseren van het treasury systeem (Aareon) en de aansluiting met het ERP-systeem (SAP).
• Opstellen en verbeteren van treasury rapportages.
• Opstellen en beheren van kasstroomprognoses op basis van input vanuit verschillende organisatieonderdelen.
• Onderhouden en versterken van relaties met banken en geldmakelaars op het gebied van cashmanagement, in nauwe samenwerking met het team.

Dit doe je op een gemiddelde dag

• Je begint je dag met het uitvoeren van het cashmanagement. Je haalt de bankstanden op, beoordeelt alle gemelde betalingen en ontvangsten, en zorgt ervoor dat er voldoende liquide middelen beschikbaar zijn door kortlopende leningen (voor een dag of enkele weken) aan te trekken. Vervolgens registreer je alles nauwkeurig in de treasury systemen.
• Na de lunch controleer je of alle geplande transacties van die dag correct zijn uitgevoerd. Als er afwijkingen zijn, onderneem je direct actie om deze op te lossen.
• De rest van de dag besteed je aan het analyseren van geldstromen, het opstellen van rapportages en het beantwoorden van treasury-gerelateerde vraagstukken. Dit kan variëren van het ondersteunen van collega’s binnen het team tot het adviseren van collega’s in andere onderdelen van de organisatie.

Hier ga je aan de slag

We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega’s zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen collega’s, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad. We streven daarbij naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Dus wie jij ook bent: bij ons ben je van harte welkom!

Werken bij de afdeling Treasury & Deelnemingen
Binnen de afdeling Treasury & Deelnemingen werk je samen met ongeveer 12 collega’s en maak je deel uit van de Directie Middelen & Control. Treasury beheert een stadsschuld van maar liefst € 7 miljard en waakt over de financiële positie van de gemeente Amsterdam. In uitzonderlijke gevallen verstrekt Treasury leningen aan partijen met een publiek belang die zelf geen financiering kunnen aantrekken. Daarnaast is het beheer van bestaande leningen en garanties een belangrijke verantwoordelijkheid van Treasury. Deelnemingen beheert en ondersteunt meer dan 20 deelnemingen van gemeente Amsterdam, waarmee ze bijdraagt aan de verdere ontwikkeling en het succes van deze organisaties.

Over DMC:
Directie Middelen en Control (DMC) is onderdeel van Bestuur en Organisatie en bestaat uit de afdelingen Control, Besturingszaken en Begroting, Treasury & Deelnemingen en Interne Audit & Beleidsonderzoek. DMC definieert de kaders voor financiën, risicomanagement en deelnemingen, en speelt een belangrijke rol in zowel het beheersen van de besluitvorming en uitvoering als het waarborgen van onafhankelijke controle op de processen. Binnen de directie werken ongeveer 70 controllers die op basis van hun takenpakket zijn verdeeld in subteams op programmaniveau.

Over werken in deze rol bij gemeente Amsterdam
Bij gemeente Amsterdam werk je aan complexe en uitdagende vraagstukken die directe impact hebben op de stad en haar inwoners. Als werkgever zetten wij ons volledig in voor inclusiviteit, diversiteit en een optimale werk-privébalans. Je kunt bij ons 32 of 36 uur per week.

Dit breng je mee

Voor deze functie Treasury Analist / Cashmanager beschik je over:

• Een afgeronde WO-opleiding in een bedrijfseconomische of financiële richting.
• Ervaring met betalingsverkeer en/of cashmanagement is een pré.
• Je werkt nauwkeurig en hebt oog voor detail.
• Ervaring met het opstellen van kasstroomoverzichten en -prognoses is een pré.
• Relevante kennis van ERP-systemen, bankingsystemen en Excel (pré).
• Een flexibele werkhouding en je schakelt moeiteloos tussen verschillende dossiers en werkvelden.
• Je beschikt over een teamgerichte mentaliteit en sterke communicatieve vaardigheden.

Aan competenties breng je mee:

• Samenwerken: Levert een constructieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat, in het bijzonder aan de sfeer en de relaties binnen de groep of het team.
• Resultaatgerichtheid: Concrete doelen als uitgangspunt nemen voor het eigen gedrag en hieraan vasthouden totdat het doel bereikt is.
• Analytisch vermogen: Kan hoofd- en bijzaken onderscheiden, een vraagstelling in onderdelen uitsplitsen en logische verbanden leggen tussen de verschillende deelaspecten.
• Initiatief: Onderneemt zelfstandig actie. Signaleert kansen en zet deze om in verbeterings- en vernieuwingsacties, die bijdragen aan betere organisatieprestaties.
• Visie: Heeft het vermogen zaken in een breder kader te zetten; kan conceptueel en beleidsmatig denken met daarbij de lange termijn voor ogen.

Dit bieden we jou

Als Treasury Analist / Cashmanager kom je ons minimaal 32 en maximaal 36 uren per week versterken en kun je rekenen op onderstaande arbeidsvoorwaarden.

• Een brutomaandsalaris tussen € 4.264,- tot € 6.072,- (schaal 11) op basis van een 36-urige werkweek. Het exacte salaris wordt afgestemd op de opleiding, kennis en ervaring die je meebrengt.
• Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar, met daarna de mogelijkheid op een overeenkomst voor onbepaalde tijd als je op dit moment nog geen, of een tijdelijke, arbeidsovereenkomst hebt bij de gemeente Amsterdam.
• Als je al een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebt bij de gemeente Amsterdam, dan behoud je deze en word je overgeplaatst.
• Ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden. Ons interne opleidingscentrum, de Amsterdamse School, biedt verschillende opleidingen, ontwikkeltrajecten en begeleiding in het werk waardoor je jezelf kan blijven uitdagen.
• Een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van jouw salaris dat je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld extra pensioenopbouw of extra verlofdagen.
• Een pensioenregeling bij ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs.
• Een reiskostenvergoeding van € 0,10 per kilometer voor reizen met de auto, € 0,15 per kilometer voor reizen met de fiets en € 0,21 per kilometer voor reizen met het OV. Dit geldt tot 45 kilometer enkele reis woon-werkafstand en voor het aantal dagen dat je op kantoor werkt.
• Voor thuiswerkdagen ontvang je een thuiswerkvergoeding van € 3,- netto per werkdag dat je thuis werkt.
• Een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering.

“We verzamelen en verwerken je persoonlijke gegevens voor analytische doeleinden. Je kunt de toestemming later altijd nog wijzigen of intrekken.” Johan Moojen, Treasurer