Assistant Manager, Fund Services
Bouw aan je carrière op Magnet.me
Maak een profiel aan en ontvang slimme aanbevelingen op basis van je gelikete vacatures.
We have an exciting opportunity for an experienced professional to join the Fund Services team as Assistant Manager, Fund Services on a full-time basis.
Vistra is a global corporate service provider and fund administrator with more than 5,000 professionals in over 45 jurisdictions.
Purpose of the role:
- This role is responsible for building and raising our fund services market within North Asia.
Scope:
- This role is predominately focused on our fund administration and investment structuring services, with the goal of developing and maintaining a network of prospects and translating those prospects into clients.
Key responsibilities:
- Handle accounting functions including NAV, PL reporting, year-end financial statements and other fund and investor related reports
- Prepare capital call and distribution calculation
- Provide logistics support on bank account opening, KYC review and other fund administration duties as assigned
- Coordinate between investors, fund managers and custodians for resolving any issues that may arise
- To maintain and submit accurate daily timesheets on billable hours
- Assist in handing ad hoc projects when required
Attributes & Skills:
- Optimistic, self-driven and positive attitude individual
- Good analytical and problem-solving skills
- Fluent in written and oral English with a good command of Chinese and Mandarin proficiency
- Client focused and details orientated
Relevant experience:
- At least 3 years of related fund accounting experience in both PE & Hedge Fund (or either one)
Education/Professional Qualifications:
- Degree in Accounting, Finance or Economics
Je volgt een financiële of juridische studie of bent net afgestudeerd en je bent op zoek naar een uitdagende baan waarin je jezelf kan blijven ontwikkelen. Ben je daarnaast breed geïnteresseerd en wil je jezelf liever niet specialiseren in een niche binnen de financiële of juridische wereld? Dan is Vistra iets voor jou!
Werken bij Vistra betekent werken in een…
Je volgt een financiële of juridische studie of bent net afgestudeerd en je bent op zoek naar een uitdagende baan waarin je jezelf kan blijven ontwikkelen. Ben je daarnaast breed geïnteresseerd en wil je jezelf liever niet specialiseren in een niche binnen de financiële of juridische wereld? Dan is Vistra iets voor jou!
Werken bij Vistra betekent werken in een dynamische en internationaal georiënteerde organisatie die continue in beweging is. We hebben ruim 2.500 werknemers in meer dan 40 landen, waarbij ons kantoor op de Zuidas in Amsterdam in Nederland het grootst is. Wij werken voor een breed scala aan (internationale) cliënten, zoals multinationals, private equity- en vastgoedbedrijven, fondsbeheerders en vermogende particulieren.
Als Junior Corporate Lawyer en Junior Financial Account Manager ben je onderdeel van een Client Service Team. Je werkt mee aan de corporate housekeeping en financiële administratie van de Nederlandse entiteiten van onze cliënten. Als Junior heb je gemiddeld 40 cliënten, waarmee je vanaf dag 1 voortdurend in contact staat. Daarnaast werk je nauw samen met onder andere advocaten, financieel adviseurs en fiscalisten.
Onze wereld is groter dan de Zuidas...
Wij kijken verder dan alleen onze eigen business en het uitvoeren van onze werkzaamheden. Zo is Vistra wereldwijd gestart met een Corporate Social Responsibility (CSR) beleid, waarbij wij ons richten op 3 pijlers; educatie, milieu en kinderen.
Bij Vistra besteedt iedere werknemer in Nederland 1 werkdag per jaar aan een activiteit in het kader van dit CSR beleid. Je kunt bijvoorbeeld helpen bij de Olympische Sportweek, geld ophalen door trappen te lopen in de Arena, of ondersteunen bij het Kinderbeestfeest in Artis.
Hartstikke leuk: het geeft extra voldoening en draagt bij aan het ‘we doen het met z’n allen’ gevoel. En dat is merkbaar bij Vistra.
En behalve werken…
Wanneer je bij ons start – in het Traineeship – ben je gelijk onderdeel van een groep trainees, maar ook van jouw team. En het is niet alleen leuk om met elkaar werk te verzetten voor onze cliënten, maar ook om met elkaar sociaal en sportief bezig te zijn. We nemen het met een eigen team op tegen andere kantoren in de voetbalcompetities op de Zuidas en ook kun je de Amstel Gold Race meefietsen. En voor bijna niks kun jij onbeperkt fitnessen, zwemmen, crossfitten of yoga beoefenen bij Vondelgym Zuid of bij Club Sportive.
Met een aantal tafelvoetbaltafels op de werkvloer is er ook tijdens het werk tijd voor ontspanning en worden er fanatieke wedstrijdjes gespeeld.
En we hebben een eigen bar. Elke werkweek sluiten we daar af met een gezellige borrel.