Medewerker Cash Management

Functie­omschrijving

De centrale rol in het bankverkeer van drie departementen dat is wat deze functie inhoudt. De ministeries van Economische Zaken, Klimaat en Groene Groei en Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur hebben behoefte aan een strak betaalproces en snelle verwerking van bankgegevens om goed zicht te krijgen over de uitgaven en ontvangsten. Daar heb jij als Cash Management mederwerker (kasbeheer) een belangrijke rol in. Dat bestaat uit het dagelijks verzorgen van de betalingen, het binnen halen van de bankmutaties van zowel van onze huisbankier als van de schatkistrekeningen die de genoemde departementen aanhouden bij het Ministerie van Financiën. Je bent verantwoordelijk voor deze processen en dat betekent dat je let op volledige en juiste verwerking van betalingen en bankafschriften onder andere door het uitvoeren van analyses. Je bent betrokken bij specifieke ontvangsten en betaalverzoeken, buitenlandse betalingen etc, kortom als er iets moet gebeuren in het kasbeheer ben jij het aanspreekpunt.

Je draagt de verantwoordelijk voor de procesgang van het kasbeheer en lever je vanuit je kennis oplossingen aan bij knelpunten. Nieuwe ontwikkeling op bancair gebied ga je niet uit de weg en je bent betrokken bij upgrades en testen van systemen die jouw processen ondersteunen zoals Oracle EBS en APRO.

Met je directe collega zorg je voor de continuïteit en de kwaliteit van de processen. Hierbij heb je een grote mate van verantwoordelijkheid voor de planning, coördinatie en uitvoering met als doel om de gewenste resultaten voor het kasbeheer te behalen.

Onze afdeling Financiële Diensten en Administratie (FDA) is volop in beweging. Er zijn diverse ontwikkelingen waarmee je ook met deze functie te maken krijgt. Het verbeteren van onze processen is een belangrijk speerpunt. Daarnaast hebben we een vervangingsvraagstuk van het huidige financiële systeem en ook vanuit het Ministerie van Financiën komen uit het programma Toekomst Financiële Administratie ontwikkelingen op ons af. Jij staat hiervoor open en levert een bijdrage hieraan.

Meer weten over je precieze werkzaamheden en de sfeer in het team? We vertellen je er graag meer over in een kennismakingsgesprek!

Functie-eisen

• Je hebt minstens een hbo-diploma in een relevante richting, bijvoorbeeld bedrijfseconomie of finance en control.
• Je snapt hoe een financiële administratie in elkaar zit en hebt bij voorkeur ervaring met overheidsfinanciën. Als je die ervaring nog niet hebt, dan leiden we je hierin op.
• Je kan goed samenwerken met je collega voor het kasbeheer maar je bent ook nadrukkelijk bij het team betrokken.
• Je kunt goed verbanden leggen tussen gegevens, signaleert het als ergens informatie ontbreekt of onjuist is en zet de juiste vragen uit om alle gegevens boven tafel te halen.
• Je gaat voortvarend aan de slag, maakt overzichtelijke planningen en stelt duidelijke prioriteiten.
• Je geeft kritisch en opbouwend je mening en komt met heldere adviezen en creatieve oplossingen, die je goed onderbouwt.

Competenties:

• Analyseren, verzoeken, vraagstuken en problemen verken en onderzoek je en je komt met oplossingen en adviezen voor teamleider.
• Samenwerken, het resultaat van het kasbeheer staat bij jou vooropnetwerken, goede contacten onderhouden is van belang, je maakt immers deel uit van een ketenproces.
• Omgevingsbewustzijn, je bent geinteresseerd in ontwikkelingen voor het kasbeheer.
• Plannen-en-organiseren, je weet wat moet en wat kan en prioriteert en motiveert de keuzes.
• Nauwkeurigheid staat bij jou voorop.