Magnet.me - The smart network where students and professionals find their internship or job.

The smart network where students and professionals find their internship or job.

Medior Fund Accountant

Job • Amsterdam, NL

Posted 18 Nov 2024

Work experience

3 to 6 years

Full-time / part-time

Full-time

Job function

Accounting

Degree level

WO Bachelor

Required language

English (Fluent)

Deadline

6 Dec 2024 23:00

Your career starts on Magnet.me

Create a profile and receive smart job recommendations based on your liked jobs.

Create profile

At Vistra, our purpose is progress. We believe that our clients have the power to change the world and to do great things for global progress, and we exist to remove the friction that comes from the complexity of global business – to help our clients achieve progress without friction. Vistra Netherlands has an exciting opportunity as a Medior Financial Services Accountant Funds for our international client portfolio.

Scope

You will deliver accounting services and advice to Venture Capital and Private Equity (VC/PE) structures and Managers. This sector-specific (Funds) Accounting Team consists of a team of 10 people. You will report to the Manager of Accounting Services Funds and support your Senior Financial Services Accountants in their roles as a true sparring partner for the client. You will perform Fund accounting, which includes Investor reporting, creating capital calls and distributions, making Waterfall calculations, the preparation, maintenance, and reconciliation of ledger accounts and financial statements such as balance sheets, profit-and-loss statements, and disclosures. You will assist on tax matters, ensuring the integrity of accounting records for completeness, accuracy, and compliance with accepted accounting standards, and produce client-customised interim reports. Finally, you will provide assistance to the Fund manager to keep the structure in good financial and legal standing with the assistance of the Legal and Compliance team and with the backup of our Centre of Excellence. As a Medior Financial Services Accountant, pro-active guidance will be available when starting out. The team is international, young, and gender-balanced. While everyone has their own portfolio, members of the team are always willing to provide further assistance and guidance when needed.

Key Responsibilities

Fund Accounting
Preparation of capital calls and distributions, including waterfall calculations
Preparation of Investor reporting
Preparation of Financial Statements
Preparation of bookkeeping (e.g. accruals, interest calculations, sales entries, movements in investments according to Dutch GAAP but also IFRS)
Preparation and coordination of CIT & VAT returns
Preparation of audit file and assistance with statutory audits
Following up and coordination on client-specific accounting requests
Client contact and communication with our Centre of Excellence

What Will You Learn

You will become an expert in accounting of Alternative Investment Fund structures
You will get a unique insight into Dutch VC/PE Funds
You will get your own clients allocated to you

Key Requirements

Bachelor’s or Master’s degree in Accounting, Business Economics, Business Administration, or equivalent
At least 3 years of relevant experience (audit or accounting)
Excel skills or the willingness to develop these further
Knowledge of Dutch GAAP and/or IFRS
Excellent command of the English language, both verbal and written
Pro-active, focused on quality, persuasive, and have great advisory skills

Company Benefits

At Vistra Netherlands, we offer a challenging position in an ambitious organisation where no day is the same. A company with a view to the future where you can grow together with us and, above all, put your own stamp on. In addition, we offer:

Market conform remuneration and benefits (e.g., allowance to travel to work)
8% holiday allowance & 26 days off per year plus 1 flexible public holiday. The option to buy (max. 5) vacation days
Collective pension scheme, non-contributory; option to voluntarily save extra with a maximum of 5.4%
Vistra Bonus Plan, based on Vistra Group performance and individual performance
Learning and training, i.e., via our digital learning environment ‘Vistra Skills Platform’
Work laptop and work phone
The possibility to work partially from home and an allowance to set up your home office

We Care About You, So We Offer:

Our Well-being program (Open Up)
Employee discounts via Benefits at Work
Bike riding via the bike scheme
Free coffee, tea, soft drinks, and fresh fruits in our office

Around the world, our staff volunteer time as well as raise funds for groups and organisations in their local communities. Vistra supports employees’ charitable efforts by encouraging engagement in Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives and projects to improve our impact as a company. You could participate in team volunteering activities to support your communities, with one day per year being paid for. Don’t have the time? With Payroll Giving, it will be easier and more financially attractive for you to donate to charity. We value interdepartmental collaboration, work as ONE Vistra throughout the world, and, of course, get to know each other better outside of work at our DoMiBo’s (Thursday Afternoon Drinks). We look forward to getting to know you better as well! If you are excited about working with us, we encourage you to apply or have a confidential chat with one of our Talent Acquisition team members. Our goal is to make this a great place to work where all our people can thrive. We hope you join us on this exciting journey!

Vistra

Je volgt een financiële of juridische studie of bent net afgestudeerd en je bent op zoek naar een uitdagende baan waarin je jezelf kan blijven ontwikkelen. Ben je daarnaast breed geïnteresseerd en wil je jezelf liever niet specialiseren in een niche binnen de financiële of juridische wereld? Dan is Vistra iets voor jou!

Werken bij Vistra betekent werken in een dynamische en internationaal georiënteerde organisatie die continue in beweging is. We hebben ruim 2.500 werknemers in meer dan 40 landen, waarbij ons kantoor op de Zuidas in Amsterdam in Nederland het grootst is. Wij werken voor een breed scala aan (internationale) cliënten, zoals multinationals, private equity- en vastgoedbedrijven, fondsbeheerders en vermogende particulieren.

Als Junior Corporate Lawyer en Junior Financial Account Manager ben je onderdeel van een Client Service Team. Je werkt mee aan de corporate housekeeping en financiële administratie van de Nederlandse entiteiten van onze cliënten. Als Junior heb je gemiddeld 40 cliënten, waarmee je vanaf dag 1 voortdurend in contact staat. Daarnaast werk je nauw samen met onder andere advocaten, financieel adviseurs en fiscalisten.

Onze wereld is groter dan de Zuidas...

Wij kijken verder dan alleen onze eigen business en het uitvoeren van onze werkzaamheden. Zo is Vistra wereldwijd gestart met een Corporate Social Responsibility (CSR) beleid, waarbij wij ons richten op 3 pijlers; educatie, milieu en kinderen.
Bij Vistra besteedt iedere werknemer in Nederland 1 werkdag per jaar aan een activiteit in het kader van dit CSR beleid. Je kunt bijvoorbeeld helpen bij de Olympische Sportweek, geld ophalen door trappen te lopen in de Arena, of ondersteunen bij het Kinderbeestfeest in Artis.
Hartstikke leuk: het geeft extra voldoening en draagt bij aan het ‘we doen het met z’n allen’ gevoel. En dat is merkbaar bij Vistra.

En behalve werken…

Wanneer je bij ons start – in het Traineeship – ben je gelijk onderdeel van een groep trainees, maar ook van jouw team. En het is niet alleen leuk om met elkaar werk te verzetten voor onze cliënten, maar ook om met elkaar sociaal en sportief bezig te zijn. We nemen het met een eigen team op tegen andere kantoren in de voetbalcompetities op de Zuidas en ook kun je de Amstel Gold Race meefietsen. En voor bijna niks kun jij onbeperkt fitnessen, zwemmen, crossfitten of yoga beoefenen bij Vondelgym Zuid of bij Club Sportive.
Met een aantal tafelvoetbaltafels op de werkvloer is er ook tijdens het werk tijd voor ontspanning en worden er fanatieke wedstrijdjes gespeeld.

En we hebben een eigen bar. Elke werkweek sluiten we daar af met een gezellige borrel.