Junior Fund Accountant

Deze divisie is onder andere verantwoordelijk voor diverse ‘Added Value Services’ als Beleggingsadministratie, Financiële Administratie, Toezichthouder rapportages en Performance & Risk Management. Binnen de afdeling Investment Administration zijn ze verantwoordelijk voor de dagelijkse verwerking van transacties en reconciliatie en leveren ze de koersen (Net Asset Value) op voor diverse beleggingsfondsen, verzekeraars en Pensioenfondsen. Je komt te werken bij een internationale bank. De eerste 6 maanden via detachering, daarna is het de wens vanuit de opdrachtgever om je rechtstreeks in dienst te nemen.

Wat ga je doen?

• Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse reconciliatie op posities en cash voor de diverse klanten;
• Je bent verantwoordelijk voor de monitoring en uitvoering van de dagelijkse controls binnen de diverse beleggingsadministraties;
• Verantwoordelijk voor het opstellen van de (beurs) koersen voor de diverse klanten;
• Verantwoordelijk voor de maandelijkse reconciliatie en analyse met de diverse vermogensbeheerders waar onze klanten gebruik van maken;
• Ondersteuning van het team bij diverse andere administratieve taken.

Functie eisen

• Je volgt een studie op minimaal hbo-niveau in een economische of accountancy richting;
• Je hebt kennis van de handel en afwikkeling van effecten en derivaten; cijfermatig sterk;
• Je hebt drive om processen en producten te verbeteren;
• Je hebt goede communicatieve vaardigheden en een goede beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal in woord en geschrift.