Ontvang aanbevelingen op basis van je profiel en word benaderd door bedrijven.

Junior Fund Accountant

Geplaatst 24 jan. 2023
Delen:
Werkervaring
0 tot 3 jaar
Full-time / part-time
Full-time
Salaris
€ 2.800 - € 3.500 per maand
Soort opleiding
Taalvereiste
Nederlands (Vloeiend)

Ontvang aanbevelingen op basis van je profiel en vind de vacatures die bij je passen.

Al 300.000+ studenten en starters hebben een profiel.

Deze divisie is onder andere verantwoordelijk voor diverse ‘Added Value Services’ als Beleggingsadministratie, Financiële Administratie, Toezichthouder rapportages en Performance & Risk Management. Binnen de afdeling Investment Administration zijn ze verantwoordelijk voor de dagelijkse verwerking van transacties en reconciliatie en leveren ze de koersen (Net Asset Value) op voor diverse beleggingsfondsen, verzekeraars en Pensioenfondsen. Je komt te werken bij een internationale bank. De eerste 6 maanden via detachering, daarna is het de wens vanuit de opdrachtgever om je rechtstreeks in dienst te nemen.

Wat ga je doen?

  • Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse reconciliatie op posities en cash voor de diverse klanten;
  • Je bent verantwoordelijk voor de monitoring en uitvoering van de dagelijkse controls binnen de diverse beleggingsadministraties;
  • Verantwoordelijk voor het opstellen van de (beurs) koersen voor de diverse klanten;
  • Verantwoordelijk voor de maandelijkse reconciliatie en analyse met de diverse vermogensbeheerders waar onze klanten gebruik van maken;
  • Ondersteuning van het team bij diverse andere administratieve taken.

Functie eisen

  • Je volgt een studie op minimaal hbo-niveau in een economische of accountancy richting;
  • Je hebt kennis van de handel en afwikkeling van effecten en derivaten; cijfermatig sterk;
  • Je hebt drive om processen en producten te verbeteren;
  • Je hebt goede communicatieve vaardigheden en een goede beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal in woord en geschrift.

Addition is specialist in de financiële sector en biedt interim management en brokerage oplossingen voor haar opdrachtgevers; banken, verzekeraars, pensioenfondsen en -uitvoerders, asset managers en custodians.
Addition heeft 80 medewerkers, allen met kennis en kunde van de sector op het gebied van Finance, Accounting, Reporting, Beleggingen, Risk en IT.
Wij werken vanuit ons eigen netwerk, zijn op de hoogte van de ontwikkelingen in de markt en weten hierdoor wat er speelt bij onze klanten.

Financieel & Banken
Weesp
Actief in 1 land
80 medewerkers
60% mannen - 40% vrouwen
Gemiddeld 35 jaar oud