Magnet.me  -  The smart network where hbo and wo students find their internship and first job.

The smart network where hbo and wo students find their internship and first job.

Senior Fund Accountant, Fund Services

Posted 12 Jul 2024
Share:
Work experience
2 to 3 years
Full-time / part-time
Full-time
Job function
Degree level
Required language
Dutch (Fluent)
Deadline
19 Jul 2024 23:00

Your career starts on Magnet.me

Create a profile and receive smart job recommendations based on your liked jobs.

At Vistra our purpose is progress. We believe that our clients have the power to change the world and to do great things for global progress, and we exist to remove the friction that comes from the complexity of global business – to help our clients achieve progress without friction.

But progress only happens when people come together and take action. And we’re absolutely committed to building a culture where our people can do just that.
  We have an exciting opportunity for you to join our team as Senior Fund Accountant, Fund Services reporting to the Director Real Estate, Fund Operations. This full-time and permanent position is based in US and offers regional coverage, allowing you to make a significant impact to our Real Estate department and it’s growth.

Key responsibilities

  • Reviewing financial statements, management accounts/consolidation workings and Partners Capital Account Statements for a portfolio or funds assigned
  • Ability to draft annual financial statements and related US GAAP disclosures
  • Reviewing capital call and distribution notices
  • Preparing/reviewing waterfall and rebalancing/subsequent closing workings
  • Reading/understanding Fund documents like Subscription documents, partnership agreements, and shareholder agreements for existing/new clients and explaining the key terms to team members
  • Coordinating and dealing with Fund investors on meeting investor’s specific reporting requirements
  • Reviewing investor requests
  • Coordinating and overseeing clients annual audit engagements
  • Reviewing and authorizing Fund entities payments, as part of the Fund’s authorized signatories (if required)
  • Monitor/adhere to Regulatory deadlines for corporate and tax filings (where applicable)
  • Getting involved in Sales process including participating in new client pitches, where required to support the Sales team
  • Being involved in all aspects of new client onboarding including coordination with KYC/Investor Services team, dealing with lawyers, understanding legal documents, conducting investor and supervising the data migration process for existing Fund take on
  • Assessing/planning the volume/level of work against timelines and disseminating daily workflows to other team members
  • Providing formal/informal training to staff on both accounting and private equity/industry aspects
  • Undertake general office administration and other projects as assigned

Attributes / Technical Skills

  • Effective client-handling and people management skills
  • Excellent communication skills
  • A self-starter with strong prioritization ability and organizational skills
  • Detail oriented, able to work with minimum supervision in a fast-paced environment
  • Team player with good attitude and approachable personality
  • Independent and resourceful
  • Strong working knowledge of Yardi accounting system
  • Strong accounting knowledge in IFRS and US GAAP standards

Relevant Experience

  • A minimum of two years’ experience in Fund Accounting either with another Fund Administrator or a Fund Manager with significant experience working in Real Estate Funds
  • Over five years of overall work experience
  • Solid understanding of operational functions including Fund Structures, Fund Accounting, Equalisations, Calls/Distributions and Waterfall models of Private Equity/Closed Ended Funds
  • Strong working knowledge of Yardi
  • Demonstrate computer proficiency and working knowledge of various software
  • Proficient user of Microsoft packages including Power Point, Excel and Word

Education

CPA/ University Degree – Preferred specialised Accounting qualification

Company Benefits:

  • Unlimited PTO
  • Medical PPO Plan
  • 401k Plan with Employer Match
  • Paid Parental Leave (All Gender)
  • Voluntary Benefits (Pet Insurance, Legal, more)
  • Hybrid / Remote Flexibility depending on role

If you are excited about working with us, we encourage you to apply or have a confidential chat with one of our Talent Acquisition team members. Our goal is to make this a great place to work where all our people can thrive. We hope you join us on this exciting journey!

Je volgt een financiële of juridische studie of bent net afgestudeerd en je bent op zoek naar een uitdagende baan waarin je jezelf kan blijven ontwikkelen. Ben je daarnaast breed geïnteresseerd en wil je jezelf liever niet specialiseren in een niche binnen de financiële of juridische wereld? Dan is Vistra iets voor jou!
Werken bij Vistra betekent werken in een…


Je volgt een financiële of juridische studie of bent net afgestudeerd en je bent op zoek naar een uitdagende baan waarin je jezelf kan blijven ontwikkelen. Ben je daarnaast breed geïnteresseerd en wil je jezelf liever niet specialiseren in een niche binnen de financiële of juridische wereld? Dan is Vistra iets voor jou!

Werken bij Vistra betekent werken in een dynamische en internationaal georiënteerde organisatie die continue in beweging is. We hebben ruim 2.500 werknemers in meer dan 40 landen, waarbij ons kantoor op de Zuidas in Amsterdam in Nederland het grootst is. Wij werken voor een breed scala aan (internationale) cliënten, zoals multinationals, private equity- en vastgoedbedrijven, fondsbeheerders en vermogende particulieren.

Als Junior Corporate Lawyer en Junior Financial Account Manager ben je onderdeel van een Client Service Team. Je werkt mee aan de corporate housekeeping en financiële administratie van de Nederlandse entiteiten van onze cliënten. Als Junior heb je gemiddeld 40 cliënten, waarmee je vanaf dag 1 voortdurend in contact staat. Daarnaast werk je nauw samen met onder andere advocaten, financieel adviseurs en fiscalisten.

Onze wereld is groter dan de Zuidas...

Wij kijken verder dan alleen onze eigen business en het uitvoeren van onze werkzaamheden. Zo is Vistra wereldwijd gestart met een Corporate Social Responsibility (CSR) beleid, waarbij wij ons richten op 3 pijlers; educatie, milieu en kinderen.
Bij Vistra besteedt iedere werknemer in Nederland 1 werkdag per jaar aan een activiteit in het kader van dit CSR beleid. Je kunt bijvoorbeeld helpen bij de Olympische Sportweek, geld ophalen door trappen te lopen in de Arena, of ondersteunen bij het Kinderbeestfeest in Artis.
Hartstikke leuk: het geeft extra voldoening en draagt bij aan het ‘we doen het met z’n allen’ gevoel. En dat is merkbaar bij Vistra.

En behalve werken…

Wanneer je bij ons start – in het Traineeship – ben je gelijk onderdeel van een groep trainees, maar ook van jouw team. En het is niet alleen leuk om met elkaar werk te verzetten voor onze cliënten, maar ook om met elkaar sociaal en sportief bezig te zijn. We nemen het met een eigen team op tegen andere kantoren in de voetbalcompetities op de Zuidas en ook kun je de Amstel Gold Race meefietsen. En voor bijna niks kun jij onbeperkt fitnessen, zwemmen, crossfitten of yoga beoefenen bij Vondelgym Zuid of bij Club Sportive.
Met een aantal tafelvoetbaltafels op de werkvloer is er ook tijdens het werk tijd voor ontspanning en worden er fanatieke wedstrijdjes gespeeld.

En we hebben een eigen bar. Elke werkweek sluiten we daar af met een gezellige borrel.

Legal
Amsterdam
300 employees