Magnet.me  -  The smart network where hbo and wo students find their internship and first job.

The smart network where hbo and wo students find their internship and first job.

This opportunity has expired. It is therefore no longer possible to like or apply.

See similar opportunities instead

(Senior) Financial Account Manager - Depositary Services

Posted 23 Mar 2024
Work experience
2 to 5 years
Full-time / part-time
Full-time
Job function
Degree level
Required languages
English (Fluent)
Dutch (Fluent)

Your career starts on Magnet.me

Create a profile and receive smart job recommendations based on your liked jobs.

About the job

As a (Senior) Financial Account Manager - Depositary Services at Intertrust you have the opportunity to work with a dynamic team of passionate and talented people. Your responsibilities as a core member of the team will be incredibly diverse and include supervision of funds and the compliance with AIFMD, being in close contact or be the first point of contact for clients, advisors and other parties, offering commercial support and manage relationships internal and external. We have a very open structure designed to continuously challenge and present new opportunities for personal and professional growth at all levels.

Your Responsibilities

As our (Senior) Financial Account Manager - Depositary Services, you play a critical role in the success of our business. You will be responsible for managing the portfolios of our clients and guide them on international structuring. Your typical day will see you working on wide range of diverse and dynamic projects, including:

  • Supervising if the Alternative investment fund (AIF) is in compliance with the AFIMD rules and procedures;
  • Monitoring and reconciling cash flows of investments accounts;
  • Performing safekeeping duties to review, analyze, verify and document the assets that are owned by the AIF;
  • Keeping an oversight on all the fund’s activities to analyze, verify and document whether capital calls, contributions, redemptions, investments, divestments, sales, and share purchases are compliant with the law and the rules & procedures as set forth in the fund’s terms and conditions, prospectus and management agreements.
  • Consultations with clients, advisors and other parties involved;
  • Collaborating with internal colleagues (legal & finance) on the aspects of the AIFMD;
  • Offering support and participate in the commercial activities to build and expand internal and external relationships and our business;
  • Keeping up with movements of competitors, developments and trends as well as client demands in the local and global market, taking into account the current product/service portfolio and (commercial) interests of Intertrust, in order to gain optimal insights in (developments in) the market and identify business development opportunities

Who we are looking for

We are looking for someone with:

  • Academic degree Business, Economics, Finance;
  • Minimum of 2 years relevant experience;
  • Multiple years of relevant experience in the NL and EU funds services market is a pre;
  • Fluent in Dutch and English, both verbally and in writing;
  • Balanced planning and organization of work (client’s, own and for team);
  • Knowledge of AIFMD, ISAE 3402, SLA’s and alternative investment funds/structures;
  • Team player with a positive critical and pro-active attitude, a strong personality.

What do we stand for

  • We are a passionate company looking for passionate personalities with a flexible mindset;
  • Our diverse range of international clients demand quality and integrity – we look for nothing less in our own people;
  • We offer a culture of continuous improvement and seek people open to challenge others and be challenged in return;
  • We are dedicated to helping our employees and our clients succeed;
  • We are an international company that delivers to the highest international standards;
  • We invest in long-term relationships with both our clients and our employees;
  • We reciprocate your commitment to us both in remuneration as well as an active investment in your talent.

Wat we bieden

Werken bij Intertrust betekent werken voor een dynamisch en internationaal groeiend bedrijf. We bieden je alle ruimte om je professionele en persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen vanuit onze lokale en internationale Intertrust Academies. Ons internationale mobiliteitsprogramma maakt het voor talenvolle medewerkers mogelijk om ervaring in het buitenland op te doen. We bieden aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden afgestemd op je kwalificaties en werkervaring.

Over Intertrust Group

Intertrust is beursgenoteerd (Euronext Amsterdam) en wereldwijd marktleider op het gebied van Trust en Corporate Services. We bieden een brede range aan commerciele, juridische en administratieve diensten aan mulitnationals, financiele instituten, alternatieve investeringsfondsen en ondernemers uit alle hoeken van de wereld.

Vandaag de dag kent zakendoen geen grenzen. Met ruim 2.500 collega’s in meer dan 39 vestigingen in 28 landen zijn we er trots op dat we teams samenstellen met hooggekwalificeerde mensen die lokale kennis en hands on ervaring wereldwijd kunnen benutten. Intertrust medewerkers hebben de gedrevenheid en het vermogen om dingen gedaan te krijgen waarbij de kwaliteit van het werk altijd voorop staat. Je ontmoet en werkt samen met collega’s en cliënten over de hele wereld en je zult deel gaan uitmaken van een diverse en internationale groep.

Over Intertrust Netherlands

Ons kantoor is gevestigd in het Amstelgebouw in Amsterdam van waaruit we met ruim 600 hooggekwalificeerde en gemotiveerde collega’s werken voor internationale zakelijke cliënten en business partners waarbij we constant bezig zijn verwachtingen te overtreffen. We zijn financiële experts en bieden met onze kennis van het Nederlandse rechtssysteem toegevoegde waarde voor onze klanten.

Wij zijn een wereldwijde aanbieder van trust, fund en corporate services en spelen een leidende rol in de industrie. Wij werken met ruim 2.500 legal, financial en support professionals, vanuit meer dan 39 kantoren in 28 landen. Met deze lokale experts begeleiden we onze cliënten bij de juridische en financiële aspecten van het internationaal zakendoen. Onze cliënten zijn gerenommeerde internationale…


Wij zijn een wereldwijde aanbieder van trust, fund en corporate services en spelen een leidende rol in de industrie. Wij werken met ruim 2.500 legal, financial en support professionals, vanuit meer dan 39 kantoren in 28 landen. Met deze lokale experts begeleiden we onze cliënten bij de juridische en financiële aspecten van het internationaal zakendoen. Onze cliënten zijn gerenommeerde internationale organisaties, zoals multinationals, financiële instellingen, private equity en vastgoedfirma’s en vermogende particulieren. Velen van hen staan in de Fortune Global 500 genoteerd. We zijn een sterk groeiende organisatie en zijn sinds 2015 beursgenoteerd op Euronext, Amsterdam. Bekijk de video om te zien wat onze mensen vertellen over werken bij Intertrust.

Finance & Banking
Amsterdam
500 employees

What employees are saying

Gregory van Adrichem

Trainee Legal 2015

Gregory van Adrichem

Iedere dag ga ik met plezier naar mijn werk. Wat mijn werk zo leuk maakt is dat ik met veel verschillende cliënten werk. Ik doe veel tegelijk en het werk is heel afwisselend. Het geeft me voldoening als het mij aan het einde van de dag gelukt…

Farida Azarioh

Company Lawyer

Farida Azarioh

Van advocaat naar Company Lawyer bij Intertrust
Mijn carrière bij Intertrust begon in september 2013. Ik stapte toen het Southern European & Latin America (‘SELA’) team in als Legal Assistant. Ik had daarvoor kort in de advocatuur gewerkt en was daar voor mijn gevoel voornamelijk bezig met het…