Create your personal profile and easily find a job you love.

Sign up

Create your personal profile and easily find a job you love.

Sign up

Backoffice Medewerker Fondsenadministratie

Job Utrecht, NL
Posted 26 May 2021

Degree level

Bachelor

Job function

Administrative

Required language

Dutch (Fluent)

Work experience

5 to 7 years

Salary

€3,600 - €5,200 per month

Find a job you love at one of the 5,000 employers on Magnet.me.

Wil jij je verder ontwikkelen binnen een snel groeiend vermogensbeheerder? En ben jij als Backoffice Medewerker helemaal thuis in de complexe wereld van fondsadministratie? Dan hebben wij de perfecte vacature voor jou! 

Als getalenteerd en toegewijd Backoffice Medewerker weet je alles van de afhandeling en verwerking van fondsen. Daarbij werk je veel samen met je collega’s binnen Fonds Management en de frontoffice van a.s.r. vermogensbeheer. Doordat we veel commercieel vermogen aantrekken, groeien we hard als duurzaam vermogensbeheerder. Met bijna 50 fondsen in beheer van uiteenlopende soorten (w.o. ESG Fondsen, een Hypotheken Fonds en een Illiquide Assets Fonds) hebben wij veel verschillende en complexe producten. Dus geen dag is hetzelfde en er zijn veel doorgroeimogelijkheden, bijvoorbeeld naar de frontoffice. Ben jij op zoek naar een uitdagende en complexe backoffice vacature? Solliciteer dan snel als Backoffice Medewerker Fondsenadministratie!

Dit ga je doen als Backoffice Medewerker Fondsadministratie

  • fonds gerelateerde transacties afhandelen en dagelijks het commitment register bijhouden voor de 50 fondsen en de koersen vast te stellen
  • deelnemen aan verandertrajecten en de ontwikkeling van nieuwe fondsen, je blijft dan ook continu op de hoogte blijven van de wet- en regelgeving 
  • proactief communiceren met de diverse Custodians en Depository’s, voor o.a. trade afhandeling en reconciliatie.
  • contact onderhouden met de frontoffice en de afdeling Fonds Management voor goed afgehandelde transacties en het correct verzenden van rapportages 
  • als business deskundige sparren met functioneel beheer bij de technische inrichting

Deze vacature is echt iets voor jou, want jij hebt

  • minimaal hbo werk- en denkniveau
  • minstens 5 jaar ervaring in de administratie van beleggingen of fondsen 
  • aantoonbare kennis van Beleggings- en Fonds Administraties or derivatenafhandeling
  • als specialist van fondsadministraties kennis van het speelveld van Custodians en Depository’s en weet hoe het spel gespeeld wordt
  • uitstekende communicatieve skills in het Nederlands en Engels

Hier ga je werken als Backoffice Medewerker in Utrecht

Je bent onderdeel van team operations dat uit 14 personen bestaat. Dankzij een goede teamspirit en een hands-on instelling staan we altijd voor elkaar klaar om te helpen. Ook volgen we samen opleidingen om elkaar scherp te houden. Iedereen is breed inzetbaar en kan elkaars taken en werkzaamheden overnemen als dat nodig is. Buiten werk vinden we elkaar ook met een borrel, al staat dat even op een laag pitje nu we allemaal thuis werken. Er is veel ruimte voor eigen initiatief en zelfstandigheid. De werkzaamheden vragen dat je ook wel eens op feestdagen moet werken maar daar krijg je volop vrijheid voor terug. Dus bij ons vind je een uitstekende balans tussen werk en privé. 

Dit bieden we je

  • een grote mate van flexibiliteit: je kunt grotendeels zelf bepalen hoe jij je tijd en je werk indeelt
  • bruto €3.600 ,- tot € 5.200,- op basis van 38 uur per week
  • een uitstekend collectieve pensioenregeling en een vaste 13e maand
  • als duurzaamste verzekeraar en Beste Werkgever doen we er alles aan om een fijne werkomgeving te creëren waar iedereen zich thuis voelt

Wie zijn wij? 

a.s.r. vermogensbeheer is een nuchtere, Nederlandse vermogensbeheerder die duurzaam belegt. Wij zijn onderdeel van a.s.r. en we beheren € 70 miljard. Klanten zijn onder meer pensioenfondsen, verzekeraars, vermogensfondsen, goede doelen, onderwijsinstellingen en overheden. Dagelijks werken wij met hen samen aan een verantwoord rendement.

Share:
Logo a.s.r.
About a.s.r.
to company page

Wij zijn a.s.r., de Nederlandse verzekeringsmaatschappij voor alle verzekeringen. Via onze merken a.s.r., Ditzo, Europeesche Verzekeringen, Ardanta en Loyalis bieden we producten en diensten op het gebied van verzekeren, pensioenen en hypotheken. Ook zijn we actief als vermogensbeheerder en belegger via a.s.r. real estate en a.s.r. vermogensbeheer. a.s.r. hoort tot de top 3 verzekeraars van Nederland. Wij staan genoteerd aan Euronext Amsterdam en zijn opgenomen in de AEX.

Insurance
Utrecht
Active in 1 country
4,500 employees
60% men - 40% women
Average age is 42 years

What employees are saying

Nathalie Groenendijk

Trainee Corporate Communicatie

Nathalie Groenendijk

Na het behalen van haar diploma International Business zocht Nathalie Groenendijk een traineeship bij een bedrijf dat aansloot bij haar normen en waarden. Ze vond haar match bij a.s.r. Binnen onze organisatie werkt ze als Projectleider aan de opdracht om een nieuw systeem te vinden voor het...

Joris Verpalen

Trainee Bank & Hypotheken

Joris Verpalen

Een aantal jaar studeren leverde Joris Verpalen een hbo-diploma Commerciële Economie en een afgeronde master Strategic Management op. Genoeg bagage om het avontuur als trainee bij a.s.r. aan te gaan. En daar heeft hij tot op de dag van vandaag geen seconde spijt van gehad. “Er liggen...